Отдел работы с лицевыми счетами

Отдел работы с лицевыми счетами

Петрова Ирина Алексеевна

Начальник отдела работы с лицевыми счетами управления областного казначейства

тел. (351) 264-77-90

тел. Положение об отделе утверждено приказом Министерства финансов Челябинской области от 27.08.2009 г. № 01/5-97

Основные задачи

Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов областного бюджета (далее - лицевые счета по учету средств областного бюджета) и со средствами, полученными от приносящей доход деятельности (далее - лицевые счета по учету внебюджетных средств) в соответствии с порядками, утвержденными Министерством финансов Челябинской области.

Основные функции

1) ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета;
2) открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств  областного бюджета для учета операций по исполнению расходов областного бюджета, для отражения операций по источникам финансирования дефицита областного бюджета и учету средств, полученных из внебюджетных источников;
3) формирование и хранение юридических дел по открытию лицевых счетов главных распорядителей и получателей  средств областного бюджета;
4) ведение журнала регистрации лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств областного бюджета;
5) уведомление территориальных органов Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и органов внебюджетных фондов об открытии, изменении номера лицевого счета, переименовании и закрытии лицевых счетов получателей средств областного бюджета;
6) формирование и ведение справочника организаций по бюджетополучателям;
7) ведение перечня главных распорядителей, распорядителей, получателей, главных администраторов источников финансирования, администраторов источников финансирования областного бюджета (Реестра) участников бюджетного процесса, находящихся в соответствии с бюджетным законодательством на кассовом обслуживании в органах Федерального казначейства;
8) отражение операций на лицевых счетах по учету средств областного бюджета и внебюджетных средств; (операции по списанию расходов областного бюджета с лицевых счетов бюджетополучателей, восстановление кассовых расходов, зачисление доходов)
9) сопоставление и создание документов системы автоматизированного центра контроля, соответствующих выписке операционного дня в целом и в разрезе лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств областного бюджета, по учету бюджетных средств, по учету наличных денежных средств и учету средств, полученных из внебюджетных источников;
10) уточнение невыясненных поступлений на счета областного бюджета и внебюджетный счет поступивших средств, и формирование уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа по средствам областного бюджета, требующим уточнения кодов бюджетной классификации; (для возврата (зачисления)
11) уточнение поступивших сумм дебиторской задолженности текущего года и прошлых лет; (может быть отнести к невыясненным?)
12) формирование выписок по лицевым счетам получателей средств областного бюджета и по учету внебюджетных средств
13) организация работы по получению наличных денежных средств получателями средств областного бюджета;
14) работа с получателями средств областного бюджета по сбору и обработке «Кассовых заявок на получение наличных денежных средств» и «Расчетов на установление лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу»;
15) формирование и представление в банк сводной кассовой заявки для получения наличных денежных средств получателями средств областного бюджета;
16) формирование и представление в банк сводного расчета на установление лимита остатка кассы для получателей средств областного бюджета, открывших лицевые счета в Минфине и доведение до получателей средств областного бюджета;
17) обеспечение получателей средств областного бюджета денежными чеками на получение наличных денежных средств в соответствии с Порядком обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета утвержденным Минфином области, с нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области;
18) обработка уведомлений главных распорядителей средств областного бюджета по доведению предельных объемов финансирования целевых средств федерального бюджета на распорядительные лицевые счета, открытые в УФК по Челябинской области;
19) формирование реестров на финансирование по главным распорядителям средств областного бюджета на распорядительные лицевые счета, открытые в УФК по Челябинской области;
20) прием и обработка отчетов главных распорядителей средств областного бюджета по расходованию целевых средств федерального бюджета на счетах открытых в ТОФК;
21) составление сводной информации по кассовым расходам целевых средств, поступающих из федерального бюджета.
22) сверка с УФК по Челябинской области кассовых выплат областного бюджета и целевых средств ФБ;
21) предоставление руководству и структурным подразделениям Минфина информации по поручениям и запросам;
22) работа с главными распорядителями и получателями средств областного бюджета по вопросам открытия и ведения лицевых счетов областного бюджета (консультации, обучения, семинары);
23) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела;
24) ведение в установленном порядке делопроизводства и учет поступающей и исходящей информации отделов и управления областного казначейства.

Показать весь список